Según el servicio que tengas contratado, en Contabilidad → Cuentas bancarias verás los movimientos de las cuentas bancarias que has conectado a Zazume. Desde aquí puedes relacionar cada movimiento con sus ingresos y gastos, para que tu contabilidad refleje lo que de verdad ha pasado por el banco.
¿Necesitas conectar tu cuenta bancaria?
- Si tienes contratado con Zazume el servicio de gestión o de renta garantizada, no necesitas conectarla.
- Si además quieres llevar tú los gastos operativos de tus propiedades (en co-gestión) y que queden reconciliados con tu cuenta bancaria, te recomendamos conectarla.
Conectar tu cuenta bancaria
Si todavía no has conectado ninguna, verás No hay ninguna cuenta bancaria vinculada. El mismo aviso te lleva a Configuración, pestaña Integraciones, donde puedes conectarla.
Si las credenciales de una cuenta están a punto de caducar o ya han caducado, verás un aviso como Las credenciales de [cuenta] caducan en [N] días. Vuelve a sincronizarlas desde Integraciones; si no, los movimientos dejarán de estar al día.
Consultar los movimientos
Cada movimiento muestra su Concepto, el Ordenante / Beneficiario, la Cuenta bancaria, la Fecha y el Importe.
Con el interruptor de la parte superior cambias entre Pendiente (los movimientos sin reconciliar, que son los que ves al entrar) y Reconciliada. Además, puedes filtrar por Concepto, Cuenta bancaria, Tipo de pago (Ingresos o Gastos), Fechas e Importe.
Reconciliar un movimiento con un pago
Reconciliar es indicar a qué ingreso o gasto corresponde un movimiento del banco. Así ese pago queda registrado como pagado, o como parcialmente pagado si el importe no lo cubre entero.
- En el menú del movimiento, pulsa Reconciliar pago.
- Selecciona un pago para vincularlo al movimiento bancario elegido. Puedes elegir varios, siempre que sean de la misma propiedad.
- Revisa el resumen y confirma con Reconciliar pago.
Antes de confirmar, la pantalla te avisa de cómo quedará el pago:
- Felicidades. Este movimiento bancario cubre el importe total de este pago. Su estado será pagado
- El movimiento bancario no se ajusta al importe total de este pago. Su estado será parcialmente pagado
Con Auto-reconciliar pagos futuros activado, Los pagos como este con las mismas características (importe, concepto, tipo de pago, emisor) se reconciliarán automáticamente. Puedes consultar las que tienes configuradas en Auto-reconciliación.
En un movimiento ya reconciliado, Ver pagos vinculados te muestra a qué pagos corresponde.
Crear un ingreso o un gasto desde un movimiento
Si el movimiento no corresponde a ningún pago que ya exista, créalo desde el propio movimiento con Crear ingreso o Crear gasto.
Para hacerlo con varios a la vez, selecciónalos en el listado y pulsa Crear ingresos reconciliados o Crear gastos reconciliados. Los movimientos que selecciones tienen que ser todos ingresos o todos gastos. El asistente tiene tres pasos: Transacciones bancarias, donde indicas a qué propiedad pertenece cada movimiento; los detalles comunes del ingreso o del gasto; y Verificación.
Descartar un movimiento
Si un movimiento no tiene nada que ver con tus propiedades, pulsa Descartar en su menú. Para varios a la vez, selecciónalos y pulsa Descartar todo.
Descartar se puede deshacer: el movimiento sigue en el listado en gris y puedes recuperarlo con Volver a habilitar.
Tu IBAN
Esta pantalla muestra los movimientos de tus cuentas, pero no es donde está el IBAN de tus datos de facturación. Para revisarlo, ve a Configuración, pestaña Facturación.